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股票知识:險資二季度最新調倉 “主押”醫藥、食品飲料獲機構“加把火”_远华投资10年专注外汇

股票知识:險資二季度最新調倉 “主押”醫藥、食品飲料獲機構“加把火”

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股票知识:險資二季度最新調倉 “主押”醫藥、食品飲料獲機構“加把火”

  隨2020年中報密集披露,作為A股的第二大機構投資者,險資調倉換股逐一浮出。據觀察,險資二季度新進個股對“低位”與“小盤”股興趣增加。此外,險資重倉的醫藥、食品飲料等行業績優股同時獲得瞭機構給予“力推”。

  險資二季度新進股偏向“低位”與“小盤”

  對梅花生物(行情600873,診股)、金誠信(行情603979,診股)等多隻佈局精準

  險資整體偏愛大盤藍籌股,長線投資風格明顯。結合已披露中報的公司來看,一些險資新進個股卻呈現為以“低位”、中小盤股居多。

  據Wind數據顯示,截至8月7日,兩市有約260傢公司已披露2020年中報,其中33傢公司前十大流通股東中出現險資身影,20傢為險資新進,如中旗股份(行情300575,診股)、梅花生物、金誠信等。進一步來看,20隻險資新進個股中,100億元市值(截至二季度末,下同)以下的有11隻,博邁科(行情603727,診股)、新興裝備(行情002933,診股)、天馬科技(行情603668,診股)等市值則不足50億元,僅聖農發展(行情002299,診股)、福斯特(行情603806,診股)兩傢市值超過300億元。另一組統計數據顯示,二季度險資新進20股平均市值123億元,一季度險資新進約150股平均市值則為396億元。

  以中旗股份為例,公司二季度末市值為54億元,今年二季度,平安基金權益委托投資2號單一資產管理計劃持有公司212萬股,新進第七大流通股股東,持倉市值8396萬元。查閱資料顯示,中旗股份主營為農藥系列產品,屬於化學制品行業,與醫藥、科技、金融等主流題材相比可謂“偏門”。

  另以題材同樣“偏門”的梅花生物、金誠信為例,梅花生物主營為鮮味劑、飼料氨基酸,公司二季度末股票市值為140億元,據公司披露的中報顯示,華夏人壽保險二季度持有公司6279萬股股份,持倉市值約為2.85億元,新進公司第二大流通股股東。金誠信主營為采礦運營管理和礦山工程建設業務,公司股票市值為60億元,二季度前海人壽保險股份有限公司-聚富產品二季度對其持股502萬股,持倉市值5181萬元,新進公司第八大流通股股東。

  梳理還發現,險資二季度新進的中小盤股多者股價、估值均呈現低位。如金誠信,公司二季度股價、估值水平整體均處在2015年上市以來低位水平,二季度股價、估值“雙低”的還有濮陽惠成(行情300481,診股)等。

  險資低位佈局小盤“偏門”股的思路,收益不菲。統計顯示,險資二季度新進個股三季度以來平均漲幅為18%,跑贏同期大市(上證期間漲幅13%)。具體到個股來看,如上文提及的中旗股份、梅花生物、金誠信等多出現30%及以上的漲幅。結合險資二季度持倉市值與三季度以來股價表現測算,三者或分別為平安基金、華夏人壽、前海人壽、帶來2180萬元、1億元與1600萬元浮盈。

  表1 險資二季度新進個股(部分)

  數據來源:Wind,紅周刊

  險資重倉績優股獲機構“力推”

  聚焦醫藥、食品飲料、建築裝飾等行業

  險資目前現身前十大流通股股東的33傢公司中,多股在其原來持股基礎上在二季度給予增持,如健友股份(行情603707,診股)、貴州茅臺(行情600519,診股)、鴻路鋼構(行情002541,診股)等。統計數據顯示,二季度險資新進與增倉的公司超7成中報業績表現良好,該數值高於市場58%的占比。在中報表現良好的基礎上,一些險資重倉的績優股同樣獲得機構“力推”。

  表2 險資二季度持倉,業績增長且獲機構買入評級股

  (部分)

  數據來源:Wind,紅周刊

  機構對險資重倉持有的醫藥股關註高。以健友股份為例,二季度平安基金權益委托投資2號單一資產管理計劃對其增倉97.74萬股至535.67萬股,持倉市值達3.45億元。公司主營為標準肝素原料藥,今年上半年實現凈利40847萬元,增幅41.24%。Wind顯示,近6個月有包括中泰證券(行情600918,診股)、國金證券(行情600109,診股)等6傢機構給予公司買入評級。

  據中泰證券8月6日研報認為,2020年,公司進入肝素API價格持續上漲,全球肝素制劑加速放量,註射劑ANDA快速獲批的三重共振,維持“買入”評級。國金證券7月31日研報指出,公司從原料藥到註射劑轉型確定,在中美歐註射劑市場具有較高成長性。對公司2020/2021的凈利潤由7.92/10.2億元上調至8.24/11.29億元的盈利預測,維持公司“買入”評級。

  此外,平安基金二季度末持倉市值1.1億元、上半年凈利增長92.00%的富祥藥業(行情300497,診股);華夏、泰康合計持倉市值約3.7億元、一季度實現業績增長的金城醫藥(行情300233,診股),也分別有5傢、3傢機構給予買入評級。

  除醫藥股,食品飲料行業的貴州茅臺、建築裝飾行業的鴻路鋼構、輕工制造行業的齊心集團(行情002301,診股)、化工行業的中旗股份、機械設備行業的賽騰股份(行情603283,診股)等均在近6個月獲得多傢機構給予買入評級。

  機構對茅臺“關註度”最高。茅臺2020年上半年實現歸母凈利潤226.02億元,同比增長13.29%。二季度獲中國人壽(行情601628,診股)加倉10.39萬股至384.51萬股,合計持倉市值56.25億元。近6個月有多達36傢機構給予其買入評級,觀察來看,其中多傢機構給出瞭預期目標位。如國泰君安(行情601211,診股)7月29日發佈研報,認為茅臺業績符合預期,經營指標體現穩定性與確定性,考慮到強大品牌優勢,上調目標價至2109元(前值1481.7元)。若以茅臺8月6日1638元收盤價測算,“上漲空間”將達到近30%。

  機構對於年內漲幅接近4倍,三季度以來漲幅達80%的鴻路鋼構關註度也保持高亢。鴻路鋼構上半年實現凈利潤1.89億元,同比增長11.49%。近六個月,公司共獲得包括天風證券(行情601162,診股)、光大證券(行情601788,診股)等10傢機構給予買入評級。天風證券8月1日研報認為,公司新簽合同額逆勢增長,上半年營收消除瞭疫情負面影響保持正增長,規模效應凸顯。光大證券7月31日發佈研報指出,公司產能及產能利用率均有提升,盈利能力將持續改善。兩者均對公司給予維持“買入”評級。

  查閱鴻路鋼構險資持倉顯示,二季度獲泰康人壽增倉83萬股至495.07萬股,持倉市值約為1.45億元。進一步來看,泰康人壽曾於今年一季度持有411萬股股份新進公司第十大流通股股東,持股市值為0.62億元。鴻路鋼構二季度加速上漲,泰康人壽持股未動,反在期間追加買入,至今或已實現數倍浮盈。




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