期货考试:中天錢多多2月24日市場觀察

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期货考试:中天錢多多2月24日市場觀察

一、原油

基本面概述:美國原油生產重啟緩慢油價進一步走高; 油價繼上一交易日大漲後,周二再度走高,守在逾13個月高位附近,因美國原油產量回升緩慢。消息人士稱,美國南部頁巖油生產商可能至少需要兩周時間才能恢復因寒冷天氣而關閉的200多萬桶/日的原油產量,因管道凍結和電力供應中斷減緩瞭它們的復蘇。

操作建議:這波化工狂歡原油是龍頭,今天原油還是加速走勢,大漲6%,盤中瀝青、PTA、燃油等還在加速狂奔,但pp、塑料等小幅調整。加速過後建議重點關註的是持續性問題,建議多單背靠五日均線持有。行情預測:震蕩上行

二、PTA

基本面概述:基本面中性偏多,當前主要的利多來源於成本上升,上遊PX價格持續回暖,價格已經回到去年同期水平,近期貨源偏緊,價格仍然偏強狀態運行。

操作建議:PTA盤中觸及漲停,多年不見瞭,昨日已經強調過,行情已經進入瞭趨勢性上漲,多頭策略。建議多單背靠五日均線持有,不過上漲持續性建議要關註原油上漲能否穩定住。若穩住則PTA補漲行情或繼續,隻是日內過分追多有一定風險,建議短多為主。

三、股指

基本面概述:春節前後,全球各大類資產繼續演繹在風險偏好提升背景下的行情。其中,大宗商品、股票等風險資產的價格紛紛創出階段性甚至歷史性高點。與此同時,有代表性的10年期美國國債收益率升破1.3%,帶動主要經濟體國債收益率明顯走高,投資者需警惕股票等資產的估值所受到的影響。當前,金融市場交易的邏輯主線已從流動性向好轉為經濟修復,中短期內利率上行風險有限,預計資產估值所受到的影響可控,但市場風格可能生變。

操作建議:今日大A小幅回落,早盤很多藍籌股也在反彈;下午尾盤有一波兇猛的殺跌,一定跑瞭不少的割肉盤,尾盤拉起。全天大A僅僅下跌0.17%;IF300現貨指數則來到MA20的可能的企穩位置,也是前期平臺位的上方。形態上是一個小小的倒錘子小陽線,這就是一個市場的可能翻身的信號,如果明日,指數向上突破,則很可能續上前一波升勢。所以IF策略單,備好。

四、螺紋

基本面概述:國內經濟穩健回暖,需求韌性較強,工信部多次表態將壓減粗鋼產量,供應壓力有望緩解。在海外復蘇加快、貨幣量化寬松背景下,節後大宗商品共振上行,市場情緒樂觀推動鋼價走強。預計盤面短期有望維持強勢,中期走勢將回歸基本面,結合產量及庫存數據看,旺季需求仍面臨考驗,當前位置也不宜過分樂觀。

操作建議:盤面整體氛圍還是偏強,不過可能會逐步上漲減速瞭,若考慮逢低短多,建議小有獲利即可。預測行情:偏多震蕩

五、滬銅

基本面概述:基本面偏多,全球宏觀財政的極度寬松利多銅價,供應端整體偏緊。高盛分析師提出目前銅正面臨歷史性短缺,是10年來最大的短缺,預計今年全球短缺超過33萬噸。

操作建議:滬銅猶如火箭升空,日線漲勢陡峭,九連陽,強勢行情絲毫不減。目前已經九連陽,十連陽後出現十字星震蕩或小陰線也是正常的。中期看多,但目前追多建議保護要隨時跟上,短多為主。建議多單可考慮繼續背靠五日均線持有。

六、橡膠

基本面概述:基本面中性,國內已經停割,海外割膠也處於淡季,整體供應收縮。下遊輪胎開工率回升,半鋼全鋼輪胎開工率在65%左右,處於歷史同期較高水平。

操作建議:橡膠主力合約今天價格已經破瞭新高瞭,但很快回落,後市還需要觀察突破的有效性。若化工氛圍穩定,可能會震蕩上行破新高,但若氛圍偏調整,則可能回踩五日均線附近進行短暫確認。

七、黃金

基本面概述:宏觀方面,美國國債收益率持續走高,短期對黃金形成壓制,但保值通脹國債收益率預示未來10年通貨膨脹率已經飆升至2014年以來最高水平,中長期利多黃金。

操作建議:倫敦現貨黃金在1800美元附近出現雙底信號,後市行情有望向好,偏多對待。

八、瀝青

基本面概述:基本面支撐較強,原油價格持續上漲帶來成本上升,當前生產虧損,截止2月16日全國綜合生產利潤為-175元/噸,企業生產積極性不高,供應偏緊狀態。

操作建議:昨日提示瀝青日線兩陽夾一陰,助升形態,今天不出意外上漲,漲幅接近5%,繼續維持多頭策略。支撐建議關註五日均線支撐,若原油能維持強勢則問題不大,若原油上漲略減速,則建議日內不過分追多,小時線逢低參與短多或更安全。

九、豆粕

基本面概述:基本面有支撐,美國農業部公佈2月份供需報告,上調美豆出口0.2億蒲至22.5億蒲,美豆期末庫存減少0.2億蒲至1.2億蒲,報告整體利多。

操作建議:美豆亞洲交易時段向上打破均衡,技術上走出偏多形態,豆粕行情也突破瞭小區間,走勢偏多。才突破初期,是佈局好時機,但初期可能會反復確認,短支撐建議關註3525附近。

十、白糖

基本面概述:基本面中性偏多,印度糖廠協會預計2020/21年度印度糖產量下降至3020萬噸,較之前預測下調2.6%。泰國20/21榨季糖產量預計將下降至750萬噸左右,出口量預計降至400萬噸左右。

操作建議:白糖盤中突破瞭新高,後期行情預計呈震蕩走高運行。白糖容易震蕩上行,後期支撐位建議關註五日均線附近。

【風險揭示】

本文數據與信息均來源於公開資料,我公司對這些信息的準確性和完整性不做任何保證。我們力求內容客觀、公正,文中觀點及內容(包含操作建議等)僅供參考,不構成所述品種的買賣出價,投資者據此作出的任何投資決策及交易行為與本公司無關。

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