太平洋股票:追光 or 上車 巨頭們忙著選一個

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太平洋股票:追光 or 上車 巨頭們忙著選一個

  2020年年初至今,光伏和新能源車造富效應顯著。A股的光伏產業鏈讓基金賺的盆滿缽滿,而新能源車更是厲害,成就瞭新的世界首富。

  今年1月8日,特斯拉總市值超過瞭福特、通用、菲亞克萊斯勒三傢公司的總和。馬斯克身傢超過1850億美元,登頂世界首富的位置,宣告新能源車取代電商成為時代最紅火行業。

  事實上,特斯拉漲幅並不是最大的。2020年至今,蔚來汽車股價漲瞭18倍,總市值約977億美元,已經超越大眾,在全球車企市值排行中升至第三名,僅次於特斯拉和豐田。理想和小鵬,最新總市值也分別達到瞭350億美元和294億美元。

  巨大的財富效應,讓一眾耳熟能詳的巨頭紛紛“追光”,爭前恐後的“上車”。

  //高瓴資本、Eon“追光” //

  2020年,隆基股份(行情601012,診股)漲幅達到274.65%,通威股份(行情600438,診股)同期漲幅達到197.03%。但高瓴資本依舊在2020年年末“追高”,入股光伏龍頭企業隆基股份和通威股份。

  從市場投資回報看,高瓴資本這次“追光”獲益已經非常豐厚,浮贏超百億元。

  高瓴資本高調追光後,德國能源公司Eon近期也宣佈,已達成協議收購英國屋頂光伏解決方案提供商Eco2solar 49%的股份。

  Eco2solar成立於2008年,已經與英國許多大型建築開發商合作,已在學校、醫院、大學和配送中心等不同類型的建築上安裝瞭超過2萬套光伏系統。

  綠水青山就是金山銀山,清潔能源最終目的是要替代傳統能源。而光伏就是被給予厚望的清潔能源之一。

  天風證券(行情601162,診股)預測,從長期看,預計2025年全球裝機達350GW,組件環節的市場規模為3968億元。

  而新能源證券則認為,光伏行業在2021年退出補貼後,將展現出超預期的成長性,行業標的將迎來業績和估值的雙提升。預計2021年全球光伏裝機量可達170GW,同比增長36%;其中中國預計裝機66GW,歐洲、美國分別預計裝機25GW、18GW。

  “十四五”開局之年,國內光伏市場需求旺盛。基於國內“2030年碳達峰”、“2060年碳中和”的大背景下,“十四五”期間國內裝機高速增長信號愈發明確。預計2021年國內裝機66GW,同比增長67.3%,年均復合增速有望達到15%以上。

  // 科技巨頭爭相“上車” //

  蘋果造車傳得越來越有鼻子有眼,華為、百度佈局智能汽車,更節能和更智能的車正在掀起汽車行業的一場大變革。

  百度“上車”當天,收盤大漲13.83%,市值回到600億美元;2021年元旦之後,百度的股價接連大漲,市值重回800億美元巔峰。

  韓媒當地時間1月10日報道,現代汽車與蘋果計劃在今年3月前簽署自動駕駛電動汽車合作協議。時間安排上,現代和蘋果計劃在2022年推出蘋果汽車的測試版本,並於2024年左右在美國投產。

  盡管後來,蘋果不予以置評,當代回復語焉不詳,但當代系的股價仍然大漲。

  手機設計的巨頭入局瞭,做手機代工的巨頭入局還會遠嗎?

  最新消息,富士康科技集團也要參與“造車”。消息稱,浙江吉利控股集團有限公司宣佈與富士康科技集團共同簽署戰略合作協議,雙方將成立合資公司,為全球汽車及出行企業提供代工生產及定制顧問服務,包括但不限於汽車整車或零部件、智能控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈全流程等。

  1月13日,富士康概念股持續走高,工業富聯(行情601138,診股)上漲4.19%,富智康集團漲幅達到18.45%,鴻騰精密漲10.77%。

  富士康對於汽車行業傾心已久。1月4日,富士康投資瞭拜騰,拜騰汽車與富士康科技集團、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協議,合力推進拜騰新能源整車產品量產。此前,富士康也投資瞭滴滴出行和小鵬汽車。

  傳統車企也紛紛尋找“外腦”,對抗造車新勢力。在特斯拉、蔚來、小鵬、理想等造車新勢力步步緊逼下,傳統車企紛紛加快瞭轉型的步伐。

  11月15日,長安汽車(行情000625,診股)宣佈與華為、寧德時代(行情300750,診股)共同打造高端智能汽車品牌;11月26日,上汽集團(行情600104,診股)、浦東新區和阿裡巴巴三方聯合打造百億級項目——高端智能純電汽車項目“智己汽車”。

  無論是光伏還是新能源車,無疑都是景氣度高的好行業。好賽道,起跑之時都十分擁擠,就像2000年的互聯網一樣。2021年,還是新能源車、智能車和光伏產業陽光普照的一年。