外匯原油行情:紐市盤前:美債收益率企穩,帶動美元轉升;美油自近11月高位回落,關註稍後的重磅數據

远华外汇投资
周三(1月13日)紐市盤前,美元指數歐市反彈,美國國債收益率企穩幫助美元周三錄得漲幅。英鎊兌美元小幅上漲,因英國淡化負利率預期。現貨黃金微跌,一方面受到美元上漲的壓力,一方面疫情及美國的政局不穩讓市場有些擔憂情緒。美油近11個月新高回落,此前主要是受到瞭全球供需平衡進一步移向短缺方向這一大勢的推動,後受美元反彈壓制。
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★近期熱點提要★


日本發現來自美國的新冠毒株,或已在首都圈內隱秘傳播
據日本放送協會12日報道,日本慶應大學的一項最新調查顯示,一名新冠肺炎患者感染的並不是日本國內主要流行的毒株,而是在美國西海岸廣泛流行的“20C”毒株。由於該患者此前並沒有出過國,專傢認為該毒株有可能已經在首都圈內隱秘傳播瞭一段時間。慶應大學的小崎健次郎教授稱,該毒株並沒有更強的感染性,此前主要在美國西海岸流行,這是日本國內本土新增病例中首次檢測出該毒株。(海外網)

西班牙已開始接種疫苗的多個養老院中暴發疫情
截至當地時間1月13日上午,西班牙已經記錄數起在已開始接種新冠疫苗的養老院中出現的新冠肺炎疫情集中暴發,納瓦拉大區一座養老院已經確診17例新冠肺炎確診病例,而該養老院已經從1月5日起為居住人員接種第一劑新冠疫苗。(央視新聞)

美國防部擔憂或有更多恐襲發生
①據外媒報道,通過調查美國國會大廈1月6日遭遇的攻擊,五角大樓開始關註潛在恐怖分子可能在接下來數天制造的更多威脅。美陸軍部長瑞安·麥卡錫在與國會議員賈森·克羅電話交談時提到瞭上述內容。麥卡錫對克羅說,1月6日暴亂發生後,至少有25起國內恐怖主義案件初現端倪;
②麥卡錫說,安保部隊在國會大廈周邊收繳瞭槍械、燃燒瓶、爆炸裝置和塑料手銬等,這表明及時遏制瞭一場更大的災難。克羅說,有消息稱現役軍隊成員和預備役成員也參與瞭暴亂,他對此深感擔憂

美國代理國土安全部長臨陣辭職引擔憂
①據報道,美國代理國土安全部長查德·沃爾夫當地時間周一出人意料地宣佈辭職,而人們越來越擔心當選總統拜登下周就職期間將發生更多暴力事件。報道稱,沃爾夫是1月20日就職典禮的安保部門負責人;
②美國土安全部負責監督幾個執法機構,其中包括特工處,這是負責白宮和美國總統安全的專門機構。沃爾夫說他辭職是出於程序上的原因,他任命聯邦緊急措施署署長皮特·蓋納接替他的職務。報道指出,此舉並沒有消除人們對美國首都未來一周是否有足夠保障的疑問

若疫情遲遲不能結束 世行首席經濟學傢擔心全球恐面臨金融危機
① 世界銀行首席經濟學傢卡門·萊因哈特擔心,新冠疫情曠日持久可能會使傢庭和企業的資產負債表不堪重負,並發展成為金融危機。
②萊因哈特在接受采訪時說表示:“這是持續的傷害,這起初並不是金融問題,而首先是一場衛生危機。但是它有一些元素已經演變成經典的資產負債問題。”
③萊因哈特於去年6月履職,她最著名的作品是2009年與哈佛同僚肯尼斯·羅格夫合著的《這次不一樣——800年金融荒唐史》。這部有關上一次金融危機的著作使得兩人成為政府違約、衰退、銀行擠兌、貨幣下跌和通脹激增等相關歷史的百事通。
④萊因哈特再次強調,不要將預期中的反彈與復蘇混為一談,這很重要。她說,世行預測人均收入到今年年底仍將低於疫情前的水平,這意味著任何有關復蘇的說法都是“誤導性的”。
⑤疫情發生一年後,北半球大片地區目前的感染數量仍在創紀錄。萊因哈特表示,“疫情持續的時間越長,從就業和企業倒閉的角度而言,破壞就越大,我很擔心,這種情況持續的時間越長,個人、傢庭、企業和國傢的資產負債表受到的壓力就越大”

意大利總理孔特瀕臨攤牌,因關鍵盟友“萌生退意”
① 在一個小盟黨再次威脅要放棄聯盟之後,意大利總理孔特的政府瀕臨垮臺,從而將危及該國應對疫情和挽救經濟的行動。
② 意大利活力黨領導人——前總理倫齊——表示,該黨將在周三決定是否讓其部長們退出、從而推翻孔特政府。
③ 倫齊周二晚上在接受采訪時說,“我們不想不惜一切代價留在政府裡,如果你想讓我們留下,就請得聽聽我們的想法,明天早上我們將做出決定,明天下午我們將在新聞發佈會上公佈決定。”
④ 據Ansa通訊社報道,新聞發佈會將在北京時間周四00:30舉行。
⑤ 如果倫齊撤走該黨的部長,那麼孔特在議會將喪失占據多數的地位,而且對於該國來說,時機再糟糕不過瞭。意大利正在應對日益惡化的大流行病和經濟衰退,同時擔任著二十國集團(G-20)的輪值主席國

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數上漲,現報90.24,漲幅0.23%,美國國債收益率企穩幫助美元周三錄得漲幅,不過投資人仍看空美元的近期前景。投資者對美元仍持看跌立場。倫敦瑞銀財富管理首席投資官Mark Haefele稱。“我們仍然認為,隻要全球復蘇前景未改,美元的下行趨勢應會持續。”CitiFX北美G10匯市主管Calvin Tse稱,“美債收益率,特別是長債部份,不僅是上升,而且是竄升。在美債收益率沖高之下,促成瞭兩個結果,一是鼓舞更多資金湧向買進美國利率產品,二是收益率急劇波動往往對新興貨幣不利。”
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美元指數日線圖)

歐洲時段,歐元兌美元下跌,現報1.2173,跌幅0.27%,因美元指數日內重新錄得反彈,同時投資者也對歐洲疫情繼續嚴峻的狀況感到擔憂。此前德國官員已經表示,沒有可能在2月1日即如期撤除緊急狀態措施。業內機構瑞信因此指出,雖然基於歐美貨幣政策對比,歐元兌美元料仍在年內維持上行趨勢,升至1.25關口隻是時間問題,但眼下,美國財政新政引發的”再通脹“交易押註所帶來的美元指數上行動能卻仍未釋放完畢,因此短線歐元兌美元或有進一步的下探空間,尤其是在下周歐洲央行決議來臨之前,歐元匯價仍面臨更深幅度的調整。如果失守周一的低位1.2132,將跌向去年12月的低位1.2059,並進而威脅1.20整數關口。反正,匯價在重新收復1.2230水平之後,才有望宣告調整行情的結束和漲勢的重啟。而周四美聯儲主席鮑威爾講話中會否對未來寬松政策退出圖景予以闡述,也將是影響匯市方向的首要關註事件。
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歐元兌美元日線圖)

歐洲時段,英鎊兌美元上漲,現報1.3680,漲幅0.12%,英國淡化負利率預期。澳新銀行則對英鎊匯價當前的走勢不以為然,指出盡管自去年以來的累計反彈幅度非常可觀,但實際上英鎊匯價並未擺脫過去多年以來的長期下行趨勢。並且,雖然英國成功有序脫歐為市場信心提供瞭持續的提振,但是包括貿易安排在內的諸多遺留問題卻仍有待進一步解決,這在未來仍有可能不時冒頭,並對英鎊匯價產生打壓。而英國本土當前的疫情也令市場仍無法徹底放心。這意味著英鎊匯價在1.37上方仍面臨強阻力,而眼下,相比起2016年脫歐公投前的匯價,英鎊仍有10%的累計跌幅,後市價值回歸的道路依舊任重道遠,自去年以來的反彈也因而仍是長期下行過程中的一波中期修正,在突破2018年的高位1.4377之前,很難斷言英鎊匯價的全面築底已經隨著脫歐的塵埃落定而完成。
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英鎊兌美元日線圖)

歐洲時段,美元兌日元小幅上漲,現報103.85,漲幅0.09%,因美元指數再度回升,而日本首相菅義偉日內宣佈進一步擴大緊急狀態范圍,並收緊入境旅客限制的措施,也令投資者將資金轉移至日元資產的交易興致再度受到打壓,令日元匯價重新承壓。同時,雖然日本官員此前曾再度重申奧運會不會取消或再度延期的言辭,一度曾穩定過日元資產投資信心,但眼下面對疫情控制難題,全球投資者對此的顧慮並無法立即徹底打消,這將至少在相當一段時間內繼續限制日元匯價的走強空間
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美元兌日元日線圖)

歐洲時段,現貨黃金微跌,現報1852.73美元/盎司,跌幅0.11%,一方面受到美元上漲的壓力,一方面疫情及美國的政局不穩讓市場有些擔憂情緒。德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示,短期對黃金市場來說,債券收益率依然是個需要小心的影響因素,債券收益率越高,黃金的吸引力就越低。IG Market分析師Kyle Rodda說,“總體來看,今年對黃金來講仍是非常積極的一年。由於國債實際收益率仍為負值,加上美元在今年繼續走低,黃金仍是一個有吸引力的選擇。” 美國方面將於周三稍後發佈12月消費物價指數(CPI)數據,而各路分析都預計,數據可能顯示美國通脹率在去年年底有抬頭跡象,整體CPI年率升幅將升至1.3%,核心CPI年率升幅將升至1.6%。數據發佈後一旦黃金價格隨美元升勢短時跳跌,將被視作是絕好的入場做多機會。
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現貨黃金日線圖)

歐洲時段,美油自近11個月新高回落,現報53.45美元/桶,漲幅0.45%,此前主要是受到瞭全球供需平衡進一步移向短缺方向這一大勢的推動,後受美元反彈壓制。隔夜API原油庫存數據顯示美國原油庫存在上月大幅下降,同時在沙特宣佈減產之餘,OPEC+整體仍在繼續履約限制產能,這都推動瞭油價在近期錄得水漲船高式赤走勢。然而,日內NYMEX原油價格卻在54美元關口遇阻回落,因最新消息顯示美歐疫情局面仍然嚴峻,令投資者對全球經濟能否果真如預期錄得全面觸底反彈仍存有疑慮,這也暫時遏制瞭油價進一步突破上行的空間。眼下,市場還在進一步矚目日內稍後出爐的EIA庫存數據。而此後,投資者也仍將等待美國新政府的能源政策一旦全面明朗化之後,再研判油價的下一步走勢方向。需求的增長能否跑贏供給的恢復,屆時也將有更加明確的指引。
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(美油日線圖)

機構觀點


荷蘭銀行:油價向下修正的風險很大
①OPEC+商定瞭2月和3月的新產量水平後,佈倫特原油價格已經上漲至55美元/桶以上,美國原油價格已經上漲至51美元/桶。盡管如此,荷銀的策略師並不認為油價會在短期內進一步上漲,反而向下修正的風險很大;
②荷蘭銀行的分析師指出,第一個嚴重阻力位在每桶60美元左右。隻有當佈倫特原油價格跌破每桶46.50美元時,積極的情緒才會逆轉。並且隨著經濟進一步開放,對石油的需求確實會增加。但即使現在開始實施疫苗接種計劃,仍然需要很長時間才能使航空業重回正軌。市場對石油需求預期回升的期望遠遠超過瞭現實;
③該行分析師指出,目前全球庫存仍高於平均水平。一旦需求真正回升或油價上漲,產油國就渴望增加OPEC +的石油產量。這限制瞭油價的上漲潛力。目前市場已經消化瞭許多利好消息,如果市場情緒轉向,則存在增加空頭獲利的空間。需警惕當前油價走勢

澳新銀行:短期內英鎊或繼續疲軟
① 澳新銀行經濟學傢認為,英國與歐盟自由貿易協定是受歡迎的,因為避免瞭商品貿易的硬脫歐,然而貿易緊張局勢加劇,政府尚未闡明其後歐盟的產業戰略,該戰略需要聚焦於生產率,除瞭松瞭一口氣的反彈之外,自由貿易協定並沒有提供一個現在買入英鎊的令人信服的理由,因此英國經濟將在一定程度上表現不佳;英鎊兌美元匯率仍比2016年公投前的水平低10%,根據經合組織的生產者價格,英鎊兌美元被低估瞭8.5%,考慮到經濟面臨的緊迫挑戰,對公允價值進行折扣是合理的;
② 從政策角度看,匯率低估在短期內是有益的,因為在經濟應對新冠肺炎危機之際,它有助於保持寬松的金融環境,低通脹和疫情造成的巨大產出缺口意味著未來負利率的可能性是切實存在的,在負利率下為巨額預算赤字融資,可能需要英鎊貶值,以補償外國投資者在英國承擔的風險;在出現更大的經濟確定性之前,英鎊可能會表現不佳,這是遲早的事,預計英鎊兌美元匯率將上升,作為廣泛拋售美元的一部分,但預計英鎊在交叉盤上可能表現不佳

大華銀行:美元兌日元或於103.00-104.40整理
大華銀行技術認為,美元兌日元可能已進入103.00-104.40區間盤整,上日對匯價將小幅上漲的預期是錯誤的,隔夜下跌至103.70後日內繼續走低,雖然可能繼續下滑,但超賣狀況表明任何跌勢將僅限於測試103.25,不太可能觸及下一支撐103.00,上行方面,阻力位於104.00,然後為104.20

德國商業銀行:美元兌日元未能上破104.34關鍵阻力位
德國商業銀行技術分析指出,美元兌日元未能在10個月下降趨勢線104.34經受住初步考驗,此下降趨勢線是阻擋匯價升向200日移動均線105.88的關鍵障礙,基於上周的關鍵周反轉,匯價上漲風險猶存,可能突破上述趨勢線,下行料守住103.50附近

大華銀行:英鎊兌美元料升向1.3760
大華銀行技術分析認為,未來幾周英鎊兌美元將升向1.3760,雖然上日指出下跌動能消退,進一步持續上漲的機率不大,但飆升1.15%至1.3670令人意外,上漲動能依然強勁,可能進一步上漲,即便超買狀況表明可能無法站穩於上周高點1.3703上方,下一阻力位於1.3730,下行方面,跌破1.3600將緩解當前上行壓力

摩根士丹利:澳元兌美元前景中性偏空
摩根士丹利對澳元兌美元持中性立場,但以看跌傾向進行對沖,匯價容易受到短期回調的影響,澳洲聯儲打壓澳元走強的風險正在上升,此外澳元兌美元的看漲情緒已成共識


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